Faktury došlé a platební příkazy — Uživatelský návod

Obsah

Úvod
Přehled faktur došlých — hlavní obrazovka
Vytvoření nové faktury došlé
Vyplnění řádků (položek) faktury
Import faktur
Párování dokladů
Potvrzení faktury
Blokace faktury
Úhrada faktury — hotovostní platba
Platební příkazy
Platební příkazy – podrobně
Export platebních příkazů do banky
Bankovní výpisy
Dobropisy došlé
Zálohy
Tipy, upozornění a řešení problémů
Slovníček pojmů

1. Úvod

Modul Faktury došlé a platební příkazy slouží ke kompletní správě přijatých faktur od dodavatelů. Umožňuje vám:

Vytvářet a evidovat faktury došlé (ručně nebo importem)
Párovat faktury s objednávkami, přepravami a příjemkami
Potvrzovat faktury ve schvalovacím procesu
Hradit faktury hotově (přes pokladnu) nebo bankovním převodem (přes platební příkaz)
Vystavovat platební příkazy a exportovat je do bankovních formátů
Zpracovávat bankovní výpisy a automaticky párovat úhrady
Evidovat dobropisy došlé a zálohy

Životní cyklus faktury došlé

Každá faktura prochází následujícími fázemi:

Vytvoření → Uložení → (Potvrzení) → Úhrada → (Archivace)

Poznámka: Potvrzení je volitelný krok, který závisí na nastavení vašeho schvalovacího procesu. Fakturu lze také kdykoli zablokovat, čímž se dočasně vyloučí z nabídky k platebním příkazům.

2. Přehled faktur došlých — hlavní obrazovka

Po otevření modulu se zobrazí hlavní přehledová obrazovka se seznamem všech faktur došlých. Obrazovka obsahuje několik záložek:

Záložky hlavní obrazovky

Záložka	Co zde najdete
Přehled faktur	Hlavní tabulka se seznamem všech faktur došlých a jejich detailem
Platební příkazy	Vystavování, správa a přehled platebních příkazů
Úhrady	Přehled všech úhrad k fakturám
Exporty	Historie exportů faktur
Poznámka	Textová poznámka k vybrané faktuře
Soubory	Přílohy a soubory přiložené k faktuře
Vyjádření	Schvalovací proces (workflow)
Zálohy	Zálohové listy navázané na faktury
Dobropisy	Přehled dobropisů došlých
Výběr	Rozšířené filtry pro inventarizaci a vyhledávání

Filtrování seznamu faktur

V horní části obrazovky jsou k dispozici filtry pro rychlé vyhledání faktur:

Modul — vyberte, z jakého modulu chcete zobrazit faktury:
- Doprava — faktury z modulu dopravy
- Sklad — faktury ze skladu
- Spedice — faktury ze spedice
Stav — filtruje faktury podle stavu úhrady:
- Nezaplacené — dosud neuhrazené faktury
- Zaplacené — plně uhrazené faktury
- Po splatnosti — faktury, u nichž uplynulo datum splatnosti
Datum — omezení dle data
Počet dnů — pro filtr „po splatnosti“ — kolik dnů po splatnosti

Barevné zvýraznění

V tabulce faktur jsou některé záznamy barevně odlišeny:

🔴 Červeně zobrazené faktury — jedná se o faktury po splatnosti (datum splatnosti je v minulosti)
Tučně zobrazené faktury — jedná se o označené záznamy (vybrané pro hromadnou operaci)

Základní operace s fakturami

V nástrojové liště nebo kontextovém menu najdete tyto akce:

Akce	Popis
Nová FD	Otevře formulář pro vytvoření nové faktury došlé
Otevřít	Otevře vybranou fakturu k nahlédnutí nebo úpravě
Smazat	Smaže vybranou fakturu (je-li to povoleno)
Kopírovat	Vytvoří kopii vybrané faktury
Označit / Odznačit	Označí/odznačí faktury pro hromadné operace
Tisk	Vytiskne knihu faktur
Export	Exportuje vybrané faktury
Historie	Zobrazí historii změn vybrané faktury
Import	Importuje faktury z externích zdrojů (ISDOC, QR)

3. Vytvoření nové faktury došlé

Otevření formuláře

Novou fakturu došlou vytvoříte kliknutím na tlačítko Nová FD (nebo odpovídající klávesovou zkratkou) na hlavní obrazovce přehledu.

Vyplnění hlavičky faktury

Formulář nové faktury obsahuje následující pole. Pole označená ★ jsou povinná.

Základní údaje

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Číslo dokladu	★	Vyplňuje se automaticky podle nastavené číselné řady. Obvykle jej nemusíte měnit.
Modul	★	Zvolte modul, ke kterému faktura patří: Doprava (1), Sklad (2) nebo Spedice (3). Pokud modul nevyberete, systém vás upozorní hláškou „Není vybrán modul“.
Druh	★	Určete, zda jde o tuzemskou (D) nebo zahraniční (Z) fakturu.

Dodavatel

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Firma (dodavatel)	★	Vyberte dodavatele z adresáře. Klikněte na tlačítko výběru (lupu) vedle pole a vyhledejte dodavatele podle názvu nebo zákaznického čísla. Po výběru se automaticky doplní některé údaje (účet, kód banky apod.).
Zákaznické číslo		Číslo dodavatele v rámci vaší evidence. Často se vyplní automaticky po výběru firmy.

Datumové údaje

Pole	Povinné	Popis a pokyny	Formát
Datum dokladu	★	Datum, kdy byl doklad zaevidován ve vašem systému.	DD.MM.RRRR
Datum vystavení	★	Datum, kdy dodavatel fakturu vystavil (uvedeno na faktuře).	DD.MM.RRRR
Datum zdanitelného plnění	★	Datum uskutečnění zdanitelného plnění (důležité pro DPH).	DD.MM.RRRR
Datum splatnosti	★	Datum, do kdy musí být faktura uhrazena.	DD.MM.RRRR
Datum úplaty (DPH)	★	Datum pro uplatnění DPH.	DD.MM.RRRR
Datum přijetí plnění daně		Volitelné datum přijetí daňového plnění.	DD.MM.RRRR

Tip: Datum splatnosti je klíčový údaj — systém na jeho základě zvýrazňuje faktury po splatnosti a řadí je v platebních příkazech.

Platební údaje

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Variabilní symbol	★	Variabilní symbol platby — obvykle číslo faktury dodavatele. Maximálně 10 znaků. Systém automaticky kontroluje duplicitu — pokud již existuje faktura se stejným variabilním symbolem od stejného dodavatele, budete na to upozorněni.
Konstantní symbol		Konstantní symbol platby. Maximálně 4 znaky.
Specifický symbol		Specifický symbol platby. Maximálně 12 znaků.
Účet dodavatele		Číslo bankovního účtu dodavatele. Pokud byl dodavatel vybrán z adresáře a má uložený účet, může se vyplnit automaticky. Maximálně 34 znaků (podpora IBAN).
Kód banky		Čtyřmístný kód banky dodavatele (např. 0100 pro Komerční banku). Maximálně 5 znaků.

Měna a kurz

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Měna	★	Měna faktury (např. CZK, EUR, USD). Vyberte z číselníku měn.
Kurz		Směnný kurz pro přepočet na tuzemskou měnu. U tuzemských faktur v CZK se nevyplňuje.
Počet jednotek kurzu		Počet jednotek cizí měny, na které se kurz vztahuje (např. 1 EUR nebo 100 JPY).
Datum kurzu		Datum, ke kterému je kurz platný.
Ruční kurz		Zaškrtněte, pokud chcete zadat kurz ručně (jinak se použije kurz z kurzovního lístku).
Přímá kotace		Způsob kotace kurzu. Výchozí hodnota je „Ano“ (přímá kotace).

Tip: Pokud vystavujete fakturu v zahraniční měně, systém vám pomůže s přepočtem na tuzemskou měnu. Můžete využít automatický kurz nebo zadat kurz ručně.

Finanční údaje

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Celkem k úhradě	★	Celková částka faktury k úhradě. Vypočítá se automaticky z řádků faktury.
Celkem bez DPH	★	Celková částka bez DPH. Vypočítá se automaticky z řádků.
Haléřové vyrovnání		Částka haléřového vyrovnání (zaokrouhlovací rozdíl). Výchozí hodnota je 0.

Doplňkové údaje

Pole	Povinné	Popis a pokyny
Popis		Stručný popis faktury (max. 100 znaků).
Poznámka		Libovolně dlouhá poznámka k faktuře.
Externí číslo		Číslo dokladu z externího systému (max. 30 znaků).
Obchodní případ		Vazba na obchodní případ (vyberte z číselníku).

Uložení faktury

Po vyplnění všech povinných polí a řádků fakturu uložte. Systém provede následující kontroly:

Kontrola povinných polí — ověří, zda jsou vyplněna všechna povinná pole
Kontrola duplicity variabilního symbolu — upozorní vás, pokud již existuje faktura se stejným VS od stejného dodavatele
Kontrola duplicity importního klíče — při importu zabrání opakovanému zavedení téhož dokladu
Automatické vygenerování čísla dokladu — z nastavené číselné řady

⚠️ Pozor: Po uložení se automaticky vygeneruje unikátní číslo dokladu. Toto číslo nelze následně změnit.

4. Vyplnění řádků (položek) faktury

Každá faktura musí obsahovat alespoň jeden řádek s rozpisem částek.

Přidání nového řádku

V dolní části formuláře faktury najdete tabulku řádků. Nový řádek přidáte kliknutím na odpovídající tlačítko nebo klávesou Insert.

Pole řádku faktury

Pole	Popis
Pořadí	Automaticky přiřazené pořadové číslo řádku.
Text	Popis položky (max. 100 znaků) — např. „Přeprava Praha–Brno“ nebo „Materiál“.
Základ (bez DPH)	Částka bez daně z přidané hodnoty.
DPH	Částka daně z přidané hodnoty.
Celkem	Celková částka řádku (základ + DPH). Může se vypočítat automaticky.
Sazba DPH	Vyberte odpovídající sazbu DPH z číselníku (např. 21 %, 12 %, 0 %).
Druh výdaje	Kategorie výdaje — vyberte z číselníku druhů výdajů.
Účetní klíč	Účetní klíč pro zaúčtování (kontaci).
Množství	Volitelné — množství položky.

Tuzemská měna na řádcích

U faktur v zahraniční měně se ke každému řádku evidují také částky v tuzemské měně:

Základ v tuzemské měně — automaticky přepočteno dle kurzu
DPH v tuzemské měně — automaticky přepočteno dle kurzu

Tip: Celkové součty v hlavičce faktury (Celkem k úhradě, Celkem bez DPH) se automaticky přepočítávají na základě zadaných řádků.

5. Import faktur

Systém umožňuje pohodlný import faktur z externích zdrojů, čímž ušetříte ruční zadávání.

5.1 Import z formátu ISDOC

ISDOC je český standard pro elektronické faktury. Většina účetních programů v ČR umí faktury do tohoto formátu exportovat.

Postup importu:

Na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko Import
Z nabídky vyberte ISDOC
Vyberte soubor k importu — systém podporuje:
- soubory s příponou .isdoc
- PDF soubory s vloženým ISDOC
- XML soubory
Systém automaticky načte data z faktury a otevře formulář nové faktury s předvyplněnými údaji
Zkontrolujte předvyplněné údaje a případně je doplňte nebo upravte
Fakturu uložte

Co se importuje automaticky:

Číslo dokladu dodavatele
Datum vystavení, zdanitelného plnění, splatnosti, úplaty
Variabilní, konstantní a specifický symbol
Bankovní účet a kód banky dodavatele
Celková částka k úhradě
Údaje o dodavateli
Řádky faktury (položky)
Měna
Popis a poznámka

Ochrana proti duplicitám: Systém si pamatuje, které faktury již byly importovány (pomocí importního klíče). Pokud se pokusíte importovat stejnou fakturu podruhé, systém vás upozorní.

5.2 Import přes QR kód — QR Faktura

Tato funkce umožňuje rychlý import údajů z QR kódu umístěného na faktuře.

Postup:

Na hlavní obrazovce klikněte na Import → QR Faktura
Naskenujte nebo zadejte QR kód z faktury
Systém rozpozná formát QR kódu (podporuje české SPD i slovenské SID formáty)
Otevře se formulář nové faktury s předvyplněnými údaji z QR kódu
Doplňte chybějící údaje a uložte

5.3 Import přes QR kód — QR Platba

Tato varianta slouží k rychlému vystavení platebního příkazu přímo z QR kódu.

Postup:

V záložce Platební příkazy klikněte na Import QR platby
Naskenujte nebo zadejte QR kód
Systém automaticky otevře formulář pro vystavení platebního příkazu s předvyplněnými údaji

Poznámka: Pro používání importních funkcí (ISDOC, QR) je nutná příslušná licence. Pokud některá funkce není dostupná, kontaktujte svého správce systému.

6. Párování dokladů

Řádky faktury došlé lze propojit (spárovat) s jinými doklady v systému. Tím zajistíte, že faktura odpovídá skutečně provedeným dodávkám či službám.

Typy párování

Modul	Páruje se s	Popis
Doprava	Objednávky / hlášení přeprav	Propojení faktury s objednanou přepravou
Spedice	XX doklady	Propojení faktury se spedičními doklady
Sklad	Příjemky	Propojení faktury s příjemkou materiálu na sklad

Postup párování

Otevřete fakturu k editaci
V řádcích faktury vyberte řádek, který chcete spárovat
Použijte funkci Párování dokladů
Vyberte odpovídající doklad (objednávku, příjemku, XX doklad) ze zobrazeného seznamu
Potvrďte párování

Tip: Při importu z ISDOC se párování může provést automaticky na základě importních klíčů.

7. Potvrzení faktury

Potvrzení faktury je volitelný krok ve schvalovacím procesu. Slouží k formálnímu odsouhlasení faktury oprávněnou osobou.

Postup potvrzení:

Na hlavní obrazovce vyberte fakturu
Přejděte na záložku Vyjádření
Postupujte podle schvalovacího procesu nastaveného ve vaší organizaci
Po schválení se u faktury zaznamená:
- Příznak Potvrzena = Ano
- Datum potvrzení
- Kdo potvrdil (jméno uživatele)

Poznámka: V rámci schvalovacího procesu je možné také zablokovat úhradu faktury — viz kapitola Blokace faktury.

8. Blokace faktury

Pokud je třeba dočasně pozastavit úhradu faktury (např. z důvodu reklamace nebo probíhajícího schvalování), můžete fakturu zablokovat.

Co blokace způsobí:

Zablokovaná faktura se nenabízí v seznamu dokladů k vystavení platebního příkazu
Faktura zůstává v evidenci, pouze ji nelze momentálně zaplatit

Postup blokace / odblokace:

Vyberte fakturu v přehledu
Použijte funkci Blokovat / Odblokovat
Stav blokace se změní (zobrazuje se v přehledu)

⚠️ Pozor: Nezapomeňte fakturu po vyřešení problému odblokovat, aby mohla být uhrazena včas.

9. Úhrada faktury — hotovostní platba

Pokud je faktura hrazena hotově přes pokladnu, postupujte takto:

Postup:

Na hlavní obrazovce vyberte fakturu, kterou chcete uhradit
Přejděte na záložku Úhrady
Klikněte na Přidat úhradu
Otevře se dialog úhrady, který zobrazí:
- Číslo faktury
- Celkovou částku k úhradě
Do pole Placená částka zadejte uhrazenou částku
- Lze zadat i částečnou úhradu (nižší částku než celkovou)
Potvrďte

Co se stane po potvrzení:

Systém automaticky vytvoří pokladní obrat (výdajový doklad) s popisem „Úhrada FD č.: [číslo faktury]“
Úhrada se propojí s fakturou
Zbývající částka k úhradě se automaticky přepočítá

Správa úhrad

Na záložce Úhrady můžete:

Přidat novou úhradu
Upravit existující úhradu
Smazat úhradu

Tip: Pokud je faktura uhrazena více platbami (např. částečné úhrady), zobrazí se zde všechny. Faktura je považována za zcela uhrazenou, jakmile součet všech úhrad dosáhne celkové částky k úhradě.

10. Platební příkazy

Platební příkaz (PP) je pokyn bance k provedení úhrady. V systému můžete vystavovat platební příkazy přímo z faktur došlých.

10.1 Záložka Platební příkazy

Na hlavní obrazovce přejděte na záložku Platební příkazy. Tato záložka obsahuje tři podzáložky:

Podzáložka	Obsah
Vystavení PP	Seznam dokladů připravených k zaplacení — zde označujete faktury a vystavujete PP
Platební příkazy	Seznam již vystavených platebních příkazů s detailem řádků
Přehled plateb	Kompletní přehled všech plateb ze všech platebních příkazů

10.2 Vystavení nového platebního příkazu

Krok 1: Označení faktur k úhradě

Přejděte na podzáložku Vystavení PP
V seznamu se zobrazí neuhrazené a nezablokované faktury
Označte faktury, které chcete zaplatit — klikněte na fakturu a stiskněte mezerník nebo použijte tlačítko Označit
- Ve sloupci Vystavit platební příkaz vidíte zbývající částku k zaplacení
Pro zrušení označení použijte Odznačit vše

⚠️ Důležité: Všechny označené faktury musí být ve stejné měně. Pokud označíte faktury v různých měnách, systém zobrazí chybovou hlášku.

Krok 2: Výběr druhu platebního příkazu

Po označení faktur klikněte na Vystavit PP. Zobrazí se dialog s výběrem druhu:

Druh	Popis
Standardní	Pro každou označenou fakturu se vytvoří samostatný platební příkaz. Vhodné pro běžné platby.
Hromadný	Pro všechny označené faktury se vytvoří jeden společný platební příkaz s více řádky. Vhodné pro hromadné zpracování více plateb najednou.

Vyberte požadovaný druh a potvrďte.

Krok 3: Vyplnění platebního příkazu

Otevře se formulář platebního příkazu s předvyplněnými údaji:

Hlavička platebního příkazu

Pole	Povinné	Popis
Datum vystavení	★	Datum, kdy platební příkaz vystavujete.
Datum splatnosti	★	Datum, kdy má banka platbu provést.
Zdrojový účet	★	Váš bankovní účet, ze kterého bude platba provedena. Vyberte z číselníku účtů.
Měna	★	Měna platby (přebírá se z faktur).
Číslo dokladu		Automaticky generované číslo platebního příkazu.

Řádky platebního příkazu

Každý řádek odpovídá jedné faktuře (nebo jinému dokladu) a obsahuje:

Pole	Povinné	Popis
Účet příjemce	★	Bankovní účet dodavatele. Přebírá se z faktury, pokud je vyplněn, jinak z adresáře dodavatele.
Kód banky	★	Kód banky příjemce.
Částka	★	Částka k úhradě. Předvyplní se zbývající neuhrazenou částkou z faktury. Můžete ji upravit.
Variabilní symbol		Přebírá se z faktury.
Konstantní symbol		Přebírá se z faktury.
Specifický symbol		Přebírá se z faktury.

Krok 4: Kontrola a uložení

Zkontrolujte všechny předvyplněné údaje
Systém provede validaci:
- Účet příjemce musí být vyplněn
- Částka musí být vyplněna
- Datum vystavení a splatnosti musí být vyplněny
Po úspěšném uložení vás systém nabídne tisk platebního příkazu

10.3 Správa platebních příkazů

Na podzáložce Platební příkazy můžete:

Akce	Popis
Oprava	Otevře platební příkaz k editaci
Smazání	Smaže platební příkaz (pokud nebyl exportován/proveden)
Tisk	Vytiskne platební příkaz
Export	Exportuje PP do bankovního formátu (viz kapitola 11)
Označení	Označí PP pro hromadné operace

10.4 Správa jednotlivých plateb

Na podzáložce Přehled plateb můžete u každé platby:

Akce	Popis
Označit jako provedenou	Nastaví platbu jako uhrazenou (stav: Provedeno). Slouží pro ruční potvrzení, že banka platbu provedla.
Stornovat	Označí platbu jako stornovanou (např. pokud banka platbu neprovedla).
Zrušit provedení	Vrátí platbu do stavu „Neprovedená“
Zrušit storno	Zruší stornování platby

Stavy platby

Stav	Význam
Neprovedená	Platba čeká na zpracování bankou
Provedená	Platba byla bankou provedena
Stornovaná	Platba byla zrušena

10.5 Typy dokladů v platebním příkazu

Platební příkaz nemusí obsahovat jen faktury došlé. Do PP lze zahrnout také:

Typ dokladu	Popis
Faktura došlá (FD)	Standardní přijatá faktura
Vzájemný zápočet (VZ)	Vzájemný zápočet pohledávek a závazků
Interní doklad (ID)	Interní platební doklad
Záloha přijatá (ZP)	Zálohová platba
Dobropis došlý (DO)	Dobropis od dodavatele

11. Export platebních příkazů do banky

Vystavené platební příkazy lze exportovat do formátu, který přijímá vaše banka.

Postup exportu:

Na záložce Platební příkazy → podzáložka Platební příkazy
Vyberte (označte) platební příkazy, které chcete exportovat
Klikněte na Export
Otevře se exportní formulář, kde:
- Zvolíte formát exportu (dle vaší banky)
- Zvolíte umístění výstupního souboru
Potvrďte export
Výsledný soubor nahrajte do internetového bankovnictví vaší banky

Tip: Formát exportu závisí na vaší bance. Správný formát by měl být nastaven vaším správcem systému.

12. Bankovní výpisy

Modul umožňuje zpracování bankovních výpisů a automatické párování plateb s fakturami.

Postup zpracování:

Otevřete agendu Bankovní výpisy
Importujte výpis z banky
Systém automaticky spáruje platby s fakturami na základě:
- Variabilního symbolu
- Bankovního účtu
Po spárování se automaticky:
- Vytvoří záznamy úhrad u odpovídajících faktur
- Aktualizuje stav plateb v platebních příkazech (nastaví se příznak „Zaplaceno“)

Údaje bankovního výpisu

Pole	Popis
Datum výpisu	Datum bankovního výpisu
Číslo dokladu	Číslo výpisu
Účet	Bankovní účet, ke kterému výpis patří
Počáteční stav	Zůstatek na účtu na začátku období
Konečný stav	Zůstatek na účtu na konci období

13. Dobropisy došlé

Dobropis došlý je doklad od dodavatele, kterým snižuje dříve fakturovanou částku (např. sleva, reklamace, oprava).

Práce s dobropisy:

Přehled dobropisů najdete na záložce Dobropisy na hlavní obrazovce, nebo v samostatné agendě Dobropisy došlé
Nový dobropis vytvoříte tlačítkem Nový dobropis
Formulář dobropisu je obdobný jako u faktury došlé
Dobropis lze zahrnout do platebního příkazu (zobrazí se v záložce „Vystavení PP“)

14. Zálohy

K faktuře došlé lze přiřadit zálohové listy (zálohy přijaté).

Práce se zálohami:

Otevřete fakturu nebo přejděte na záložku Zálohy v přehledu
K dispozici máte tyto operace:
- Přidat zálohu — přiřadí existující zálohu k faktuře
- Odebrat zálohu — zruší přiřazení zálohy
- Zobrazit detail — zobrazí podrobnosti zálohy
- Nepřiřazené zálohy — zobrazí zálohy dosud nepřiřazené k žádné faktuře

15. Tipy, upozornění a řešení problémů

Časté chyby a jejich řešení

Problém	Příčina	Řešení
„Není vybrán modul“	Při vytváření faktury nebyl zvolen modul (Doprava/Sklad/Spedice).	Vyberte odpovídající modul v hlavičce faktury.
Duplicitní variabilní symbol	V systému již existuje faktura se stejným VS od stejného dodavatele.	Zkontrolujte, zda nejde o duplicitní zápis. Pokud je VS správný, faktura od tohoto dodavatele s tímto VS již existuje.
Nelze vystavit PP — různé měny	Označili jste faktury v různých měnách.	Označte pouze faktury ve stejné měně. PP pro jinou měnu vystavte samostatně.
Faktura se nenabízí k platebnímu příkazu	Faktura je zablokovaná.	Zkontrolujte, zda faktura nemá nastavenou blokaci, a případně ji odblokujte.
Import ISDOC hlásí duplicitu	Pokoušíte se importovat fakturu, která již byla importována dříve.	Systém brání duplicitnímu importu. Pokud potřebujete fakturu reimportovat, nejprve smažte původní záznam.
Chybí účet příjemce v PP	U dodavatele není v adresáři uložen bankovní účet a na faktuře nebyl vyplněn.	Doplňte bankovní účet buď přímo do faktury, nebo do adresáře dodavatele.
Nelze smazat fakturu	Faktura má navázané úhrady, platební příkazy nebo je archivována.	Nejprve odstraňte navázané záznamy (úhrady, PP), poté fakturu smažte.

Doporučené postupy

Kontrolujte variabilní symbol — je klíčový pro správné párování plateb v bankovních výpisech
Vyplňujte bankovní účet dodavatele — usnadní vystavování platebních příkazů
Používejte import (ISDOC, QR kód) — minimalizuje chyby při ručním zadávání
Pravidelně zpracovávejte bankovní výpisy — zajistíte aktuální přehled o uhrazených fakturách
Hlídejte datum splatnosti — systém červeně zvýrazňuje faktury po splatnosti
Využívejte hromadný platební příkaz — pokud potřebujete zaplatit více faktur najednou, zrychlí to práci
Zálohujte data před hromadnými operacemi — zejména před hromadnými úhradami či mazáním

16. Slovníček pojmů

Pojem / Zkratka	Vysvětlení
Faktura došlá (FD)	Faktura, kterou jste obdrželi od dodavatele — je to váš závazek (dluh).
Faktura vydaná (FV)	Faktura, kterou jste vystavili odběrateli — je to vaše pohledávka.
Platební příkaz (PP)	Pokyn vaší bance k provedení platby na účet dodavatele.
Variabilní symbol (VS)	Číselný identifikátor platby — slouží k jednoznačnému přiřazení platby k faktuře.
Konstantní symbol (KS)	Označuje charakter platby (např. 0308 = platba za zboží).
Specifický symbol (SS)	Doplňkový identifikátor platby.
DPH	Daň z přidané hodnoty.
Zdanitelné plnění	Datum, kdy došlo k poskytnutí služby nebo dodání zboží — rozhodující pro DPH.
ISDOC	Český standard pro elektronické faktury (Information System Document).
QR platba / SPD	Český standard pro zakódování platebních údajů do QR kódu (Short Payment Descriptor).
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu (International Bank Account Number).
SWIFT	Mezinárodní kód banky pro zahraniční platby.
Bankovní výpis (BV)	Přehled pohybů na bankovním účtu za dané období.
Dobropis došlý (DD)	Opravný doklad od dodavatele snižující dříve fakturovanou částku.
Vzájemný zápočet (VZ)	Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků mezi dvěma subjekty.
Záloha přijatá (ZP)	Záloha, kterou jste uhradili dodavateli předem.
Příjemka	Doklad o přijetí materiálu na sklad.
Haléřové vyrovnání	Zaokrouhlovací rozdíl vzniklý při výpočtu DPH.
Kurz	Směnný kurz pro přepočet zahraniční měny na českou korunu.
Blokace	Dočasné pozastavení možnosti úhrady faktury.
Kontace	Předpis pro zaúčtování dokladu (přiřazení účtů).
Hromadný PP	Jeden platební příkaz obsahující platby za více faktur najednou.
Modul	Organizační jednotka systému — Doprava, Sklad nebo Spedice.
Středisko	Organizační jednotka vaší firmy (oddělení, pobočka).
Číselná řada	Pravidlo pro automatické generování čísel dokladů.

Kontakt na podporu: V případě problémů nebo dotazů, které nejsou popsány v tomto návodu, se obraťte na svého správce systému nebo na technickou podporu.