Úvod
Záložka Platební příkazy slouží k vytváření, správě a odesílání platebních příkazů na základě nezaplacených dokladů v systému. Platební příkazy můžete vystavovat k různým typům dokladů — fakturám přijatým, vzájemným zápočtům, interním dokladům, zálohám přijatým i dobropisům.
Záložka je rozdělena do tří podzáložek, které odpovídají jednotlivým krokům práce s platebními příkazy:
- Vystavení plat. příkazu — výběr nezaplacených dokladů a vytvoření nového platebního příkazu
- Provedení platby — označení plateb jako provedených nebo stornovaných
- Seznam platebních příkazů — přehled všech vystavených příkazů s možností úprav, tisku a exportu
1. Vystavení platebního příkazu
Tato podzáložka zobrazuje seznam nezaplacených dokladů, ze kterých můžete vytvořit nový platební příkaz.
1.1 Orientace v tabulce nezaplacených dokladů
Tabulka zobrazuje přehled dokladů čekajících na úhradu. Nejdůležitější sloupce jsou:
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Doklad | Číslo dokladu v systému |
| Datum vyst. | Datum vystavení dokladu |
| Ext. číslo | Externí číslo dokladu (např. číslo faktury od dodavatele) |
| Dodavatel | Název dodavatele / věřitele |
| Variabilní symb. | Variabilní symbol pro platbu |
| Datum splatnosti | Do kdy je třeba doklad uhradit |
| Celkem s daní | Celková částka dokladu včetně DPH |
| Měna | Měna dokladu |
| Číslo účtu | Bankovní účet příjemce (dodavatele) |
| Kód banky | Kód banky příjemce |
| Celkem zaplaceno | Částka, která již byla z dokladu uhrazena |
| Dosud nezaplaceno | Zbývající částka k úhradě |
| Vystavit pl. přík. na | Doporučená částka pro platební příkaz — zohledňuje již vystavené, dosud neprovedené příkazy |
Barevné zvýraznění řádků
Barvy v tabulce vám pomohou rychle se orientovat ve stavu dokladů:
- ? Růžové pozadí — doklad má nezaplacený zůstatek, dosud na něj nebyl vystaven platební příkaz
- ? Žluté pozadí — na nezaplacený zůstatek již existuje vystavený (ale dosud neprovedený) platební příkaz
- ? Zvýrazněné pozadí — doklad je označený pro vytvoření platebního příkazu
Tip: V tabulce můžete zobrazit další skryté sloupce (např. adresu dodavatele, zakázkové číslo, stát apod.) kliknutím pravým tlačítkem na záhlaví tabulky a výběrem požadovaných sloupců.
1.2 Filtrování dokladů
V horní části záložky najdete rozbalovací nabídku pro filtrování zobrazených dokladů:
- Všechny faktury — zobrazí všechny nezaplacené doklady
- Fakt. odesl. zaplaceny — zobrazí pouze faktury, u kterých byla odeslána platba
Pro podrobnější filtrování použijte tlačítko Výběry, které otevře dialog s dalšími možnostmi nastavení filtrů.
1.3 Postup vytvoření platebního příkazu
Krok 1: Označte doklady k úhradě
- V tabulce vyhledejte doklad, který chcete uhradit.
- Stiskněte klávesu Insert nebo klikněte na tlačítko Označit — řádek se barevně zvýrazní.
- Opakujte pro další doklady, které chcete zahrnout do platebního příkazu.
⚠️ Důležité pravidlo: Všechny označené doklady musí být ve stejné měně. Pokud se pokusíte označit doklad v jiné měně, systém zobrazí chybové hlášení.
Pro zrušení označení jednoho dokladu na něj najeďte a znovu stiskněte Insert. Pro zrušení všech označení najednou stiskněte Ctrl+Insert nebo klikněte na tlačítko Odznačit vše.
Krok 2: Zkontrolujte stavový řádek
V dolní části záložky (zelený pruh) se zobrazuje:
- Počet označených dokladů
- Celková částka označených dokladů
Zkontrolujte, zda údaje odpovídají vašemu záměru.
Krok 3: Vystavte platební příkaz
-
Klikněte na tlačítko Vystavit.
-
Zobrazí se dialog pro výběr typu platebního příkazu:
- Standardní — pro každý označený doklad se vytvoří samostatný platební příkaz (jeden příkaz = jedna platba)
- Hromadný — ze všech označených dokladů se vytvoří jeden společný platební příkaz (jeden příkaz = více plateb)
Kdy použít jaký typ?
- Standardní příkaz je vhodný pro jednotlivé platby nebo pokud banka vyžaduje samostatné příkazy.
- Hromadný příkaz je vhodný, pokud chcete odeslat více plateb najednou v jednom souboru do banky.
-
Po výběru typu se otevře formulář platebního příkazu (viz kapitola 4).
1.4 Import QR Platby
Pokud pracujete s fakturami přijatými, je k dispozici tlačítko QR Platba. Tato funkce umožňuje načíst platební údaje přímo z QR kódu na faktuře:
- Klikněte na tlačítko QR Platba.
- Systém načte data z QR kódu (číslo účtu, částku, variabilní symbol apod.).
- Otevře se formulář platebního příkazu s předvyplněnými údaji.
Poznámka: Tlačítko QR Platba je dostupné pouze v agendě faktur přijatých, nikoli u ostatních typů dokladů.
2. Provedení platby
Tato podzáložka slouží ke správě stavu plateb — můžete zde označit platby jako provedené (zaplacené) nebo stornované.
2.1 Filtrování zobrazených plateb
V horní části záložky můžete pomocí rozbalovací nabídky zvolit, které platby chcete zobrazit:
| Volba | Co zobrazí |
|---|---|
| Neprovedené (všechny typy) | Dosud neuhrazené platby ze všech typů dokladů |
| Provedené (všechny typy) | Již uhrazené platby ze všech typů dokladů |
| Stornované (všechny typy) | Zrušené (stornované) platby ze všech typů dokladů |
| Neprovedené (aktuální typ) | Neuhrazené platby pouze z aktuálního typu dokladu |
| Provedené (aktuální typ) | Uhrazené platby pouze z aktuálního typu dokladu |
| Stornované (aktuální typ) | Stornované platby pouze z aktuálního typu dokladu |
2.2 Informace v tabulce
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Variabilní symb. | Variabilní symbol platby |
| Ve prospěch | Číslo účtu a kód banky příjemce |
| Částka | Částka platby |
| Číslo dokl. | Číslo platebního příkazu |
| Datum vyst. | Datum vystavení příkazu |
| Datum splatn. | Datum splatnosti |
| Na vrub | Účet plátce (váš účet) |
| Měna | Měna platby |
| Doklad k úhradě | Číslo zdrojového dokladu (faktury apod.) |
| Věřitel | Název příjemce platby |
Barevné zvýraznění
- Červené písmo — stornovaná platba
- Zvýrazněné pozadí — řádek označený pro hromadnou operaci
2.3 Označení platby jako provedené
Tuto akci proveďte, když platba skutečně proběhla (peníze odešly z účtu):
- Ujistěte se, že je zobrazený filtr Neprovedené.
- Vyberte řádek platby, kterou chcete potvrdit jako provedenou.
- Klikněte na tlačítko Pl. provedena.
Hromadné provedení:
- Označte více řádků pomocí tlačítka Označit (nebo klávesou Insert).
- Klikněte na tlačítko Pl. provedena — operace se provede pro všechny označené řádky najednou.
⚠️ Pozor: Pokud je platba provázána s bankovním výpisem, nelze její provedení zpětně zrušit. Systém vás na to upozorní chybovým hlášením.
2.4 Zrušení provedení platby
Pokud potřebujete vrátit platbu do stavu neprovedené (např. při chybném označení):
- Přepněte filtr na Provedené.
- Vyberte příslušnou platbu.
- Klikněte na tlačítko Zrušit proved. pl..
⚠️ Omezení: Zrušit provedení nelze, pokud je platba již spárována s bankovním výpisem.
2.5 Stornování platby
Pokud platba nemá být provedena (např. doklad byl zrušen):
- Ujistěte se, že je zobrazený filtr Neprovedené.
- Vyberte řádek platby.
- Klikněte na tlačítko Pl. stornována.
Zrušení storna:
- Přepněte filtr na Stornované.
- Vyberte příslušnou platbu.
- Klikněte na tlačítko Zrušit storno pl..
Poznámka: Názvy tlačítek se dynamicky mění podle zvoleného filtru, aby odpovídaly akci, kterou je možné provést.
3. Seznam platebních příkazů
Tato podzáložka zobrazuje přehled všech vystavených platebních příkazů a umožňuje jejich správu.
3.1 Filtrování seznamu
Pomocí rozbalovací nabídky v horní části můžete filtrovat zobrazené příkazy:
| Volba | Co zobrazí |
|---|---|
| Všechny (všechny typy) | Kompletní seznam příkazů |
| Neprovedené (všechny typy) | Příkazy, které ještě nebyly plně uhrazeny |
| Provedené (všechny typy) | Příkazy, které byly plně uhrazeny |
| Všechny (aktuální typ) | Všechny příkazy pro aktuální typ dokladu |
| Neprovedené (aktuální typ) | Neprovedené příkazy pro aktuální typ dokladu |
| Provedené (aktuální typ) | Provedené příkazy pro aktuální typ dokladu |
3.2 Informace v hlavní tabulce
| Sloupec | Co znamená |
|---|---|
| Středisko | Středisko, ke kterému příkaz patří |
| Číslo dokl. | Jedinečné číslo platebního příkazu |
| Dat. vystavení | Datum vytvoření příkazu |
| Vystavil | Jméno uživatele, který příkaz vytvořil |
| Datum splatnosti | Požadované datum úhrady |
| Měna | Měna platby |
| Hromadný | Typ příkazu: T = hromadný, F = standardní |
| Na vrub – banka | Banka, ze které platba odchází |
| Na vrub – účet | Číslo vašeho účtu |
| Částka | Celková částka příkazu |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol platby (u standardních příkazů) |
| Věřitel | Název příjemce platby |
| Obsahuje proved./storn. položky | Informace, zda příkaz obsahuje řádky, které již byly provedeny nebo stornovány |
Poznámka: U hromadných příkazů jsou sloupce jako variabilní symbol, konstantní symbol a číslo dokladu příjemce zobrazeny šedě, protože tyto údaje se liší pro každý řádek příkazu — najdete je v detailu řádků.
3.3 Detail platebního příkazu
Pod hlavní tabulkou se nachází dvě detailní záložky:
Záložka Řádky
Zobrazuje jednotlivé platební řádky zvoleného příkazu:
- Účet — číslo účtu příjemce s kódem banky
- Částka — částka platby
- Variabilní / Konstantní / Specifický symbol — platební symboly
- Provedeno — stav provedení (T = ano, F = ne)
- Doklad k úhradě — číslo zdrojového dokladu
- Věřitel — název příjemce
⚠️ Pokud je řádek zvýrazněn červeně, znamená to, že nemá vazbu na žádný zdrojový doklad. K tomu může dojít, pokud byl zdrojový doklad smazán.
Záložka Exporty
Zobrazuje historii exportů daného platebního příkazu — kdy a kým byl příkaz exportován a v jakém formátu.
3.4 Úprava platebního příkazu
- Vyberte příkaz v seznamu.
- Klikněte na tlačítko Opravit (nebo dvakrát klikněte na řádek v tabulce).
- Otevře se formulář platebního příkazu (viz kapitola 4), kde můžete upravit údaje.
⚠️ Omezení: Nelze upravovat řádky, které již byly označeny jako provedené.
3.5 Smazání platebního příkazu
- Vyberte příkaz v seznamu.
- Klikněte na tlačítko Smazat.
- Potvrďte smazání v dialogu.
⚠️ Omezení: Nelze smazat platební příkaz, který obsahuje provedené řádky. Nejprve je nutné zrušit provedení všech řádků.
3.6 Tisk platebního příkazu
- Vyberte příkaz v seznamu.
- Klikněte na tlačítko Tisk.
- Systém automaticky zvolí správnou tiskovou šablonu:
- Pro standardní příkaz — šablona pro jednu platbu
- Pro hromadný příkaz — šablona pro více plateb
3.7 Export platebního příkazu do banky
Export umožňuje vygenerovat soubor, který můžete nahrát do internetového bankovnictví.
⚠️ Export je povolen pouze pro neprovedené příkazy. Přepněte filtr na Neprovedené, aby se tlačítko Export aktivovalo.
Postup exportu jednoho příkazu:
- Nastavte filtr na Neprovedené.
- Vyberte příkaz, který chcete exportovat.
- Klikněte na tlačítko Export.
- Zvolte požadovaný formát exportu (viz tabulka níže).
- Uložte vygenerovaný soubor.
Hromadný export více příkazů:
- Nastavte filtr na Neprovedené.
- Označte příkazy pomocí tlačítka Označit (nebo klávesou Insert).
- Klikněte na tlačítko Export.
- Všechny označené příkazy budou exportovány do jednoho souboru.
Pro zrušení označení použijte tlačítko Odznačit vše.
Podporované exportní formáty
| Formát | Pro jakou banku |
|---|---|
| ABO (ČSOB) | ČSOB |
| BestKB | Komerční banka |
| ABO (Česká spořitelna) | Česká spořitelna |
| ABO (Raiffeisenbank) | Raiffeisenbank |
| ABO (Fio banka) | Fio banka |
| ABO (GE Money Bank) | GE Money Bank |
| pain.001 (Fio banka) | Fio banka — SEPA platby |
| pain.001 (KB) | Komerční banka — SEPA platby |
| XML (Fio banka — zahraniční) | Fio banka — zahraniční platby |
| XML (Sparkasse) | Sparkasse |
| Volksbank — domácí | Volksbank |
| UniCredit — tuzemské | UniCredit |
| GEMINI | Formát GEMINI |
| Business 24 (zahraniční) | Business 24 — platby mimo EHP |
Tip: Po exportu se záznam o exportu uloží do historie. Historii exportů najdete na záložce Exporty v detailu platebního příkazu.
4. Formulář platebního příkazu (vytvoření a úprava)
Tento formulář se otevře při vystavení nového nebo úpravě existujícího platebního příkazu.
4.1 Hlavička platebního příkazu
V horní části formuláře vyplňte následující údaje:
| Pole | Povinné | Popis | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Středisko | ✅ Ano | Organizační středisko, ke kterému příkaz patří | Vyberte ze seznamu dostupných středisek |
| Datum vystavení | ✅ Ano | Datum vytvoření platebního příkazu | Formát: dd.mm.rrrr; předvyplní se aktuální datum |
| Bankovní účet (Na vrub) | ✅ Ano | Váš bankovní účet, ze kterého bude platba odeslána | Vyberte ze seznamu účtů vaší organizace |
| Datum splatnosti | ✅ Ano | Požadované datum, kdy má být platba provedena | Formát: dd.mm.rrrr; předvyplní se z dokladu |
| Měna | Předvyplněno | Měna platebního příkazu | Přebírá se z označených dokladů, nelze měnit |
| Typ | Předvyplněno | Standardní nebo hromadný | Dle volby při vystavení |
Číslo dokladu se generuje automaticky na základě střediska, data a číselné řady — nevyplňujte jej ručně.
4.2 Řádky platebního příkazu
Pod hlavičkou se nachází tabulka řádků (jednotlivých plateb). Při vystavení nového příkazu jsou řádky předvyplněny z označených dokladů.
Pro každý řádek můžete upravit:
| Pole | Povinné | Popis | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Číslo účtu příjemce | ✅ Ano | Bankovní účet, na který má být platba odeslána | Předvyplní se z dokladu; ověřte správnost |
| Kód banky | ✅ Ano | Kód banky příjemce (např. 0100 pro KB) | Předvyplní se z dokladu |
| Částka | ✅ Ano | Částka k úhradě | Musí být nenulová; předvyplní se doporučenou částkou |
| Variabilní symbol | Ne | Identifikace platby (max. 10 znaků) | Obvykle číslo faktury; důležité pro správné spárování |
| Konstantní symbol | Ne | Kód druhu platby (max. 4 znaky) | Např. 0308 pro platbu faktury |
| Specifický symbol | Ne | Doplňková identifikace (max. 12 znaků) | Používá se dle dohody s příjemcem |
4.3 Validace při ukládání
Při uložení platebního příkazu systém automaticky kontroluje:
- ✅ Středisko musí být vyplněno
- ✅ Datum vystavení musí být vyplněn
- ✅ Bankovní účet „Na vrub“ musí být vybrán
- ✅ Datum splatnosti musí být vyplněn
- ✅ Pro každý řádek: číslo účtu příjemce musí být vyplněno
- ✅ Pro každý řádek: částka musí být nenulová
- ✅ Kontrola spolehlivosti účtu — systém ověří, zda účet příjemce splňuje požadavky na spolehlivost
Pokud některá kontrola neproběhne úspěšně, systém zobrazí chybové hlášení a vrátí vás k příslušnému poli.
4.4 Uložení a tisk
- Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko Uložit.
- Systém uloží platební příkaz a automaticky nabídne tisk — pokud chcete příkaz vytisknout, potvrďte.
- Formulář se zavře a vrátíte se zpět na záložku platebních příkazů, kde se zobrazí aktualizovaná data.
5. Důležité informace a upozornění
Vazba na zdrojové doklady
- Každý řádek platebního příkazu je vázán na konkrétní zdrojový doklad (fakturu, zápočet apod.).
- Smazání zdrojového dokladu nesmaže platební příkaz — příkaz zůstane v systému, ale vazba na doklad bude zrušena (řádek se v detailu zobrazí červeně).
- Před smazáním dokladu vás systém upozorní, pokud na něj existuje vystavený platební příkaz.
Vazba na bankovní výpisy
- Při zpracování bankovních výpisů systém automaticky páruje platby s platebními příkazy podle variabilního symbolu, částky, měny a čísla účtu.
- Pokud je platební příkaz spárován s bankovním výpisem, nelze zrušit jeho provedení — nejprve je nutné zrušit párování v bankovních výpisech.
Přístupová práva
- Přístup k jednotlivým funkcím je řízen oprávněními. Pokud nevidíte některé tlačítko nebo záložku, obraťte se na správce systému.
- Záznamy jsou filtrovány podle vašeho přístupu ke střediskům — vidíte pouze příkazy středisek, ke kterým máte přidělený přístup.
- U plateb vázaných na interní doklady (např. cestovní příkazy zaměstnanců) může být číslo účtu zobrazeno jako „N/A“, pokud nemáte oprávnění k zobrazení účtů zaměstnanců.
Optimistické zamykání
Systém využívá tzv. optimistické zamykání — pokud dva uživatelé současně upravují stejný platební příkaz, systém upozorní druhého uživatele, že záznam byl mezitím změněn. V takovém případě je třeba záznam znovu načíst a úpravu provést znovu.
6. Přehled klávesových zkratek
| Zkratka | Funkce | Kde funguje |
|---|---|---|
| Insert | Označit / odznačit řádek | Vystavení, Provedení, Seznam |
| Ctrl+Insert | Odznačit všechny řádky | Vystavení, Seznam |
| Dvojklik | Otevřít příkaz k úpravě | Seznam platebních příkazů |
7. Nejčastější otázky a řešení problémů
Nemohu označit doklad pro platební příkaz
Příčina: Snažíte se označit doklad v jiné měně, než mají již označené doklady.
Řešení: Odznačte všechny dosavadní doklady (Ctrl+Insert) a začněte označovat znovu, nebo vystavte samostatný příkaz pro každou měnu.
Tlačítko Export je neaktivní (šedé)
Příčina: Export je k dispozici pouze pro neprovedené platební příkazy.
Řešení: Přepněte filtr seznamu na Neprovedené (2. nebo 5. volba ve filtru).
Nemohu smazat platební příkaz
Příčina: Příkaz obsahuje řádky, které již byly označeny jako provedené.
Řešení: Přejděte na záložku Provedení platby, najděte příslušné řádky a zrušte jejich provedení. Poté se vraťte na Seznam a příkaz smažte.
Nemohu zrušit provedení platby
Příčina: Platba je již spárována s bankovním výpisem.
Řešení: Nejprve zrušte párování v agendě bankovních výpisů, poté bude možné zrušit provedení.
U řádku platebního příkazu je červeně zvýrazněno
Příčina: Řádek nemá vazbu na zdrojový doklad — doklad byl pravděpodobně smazán.
Řešení: Zvažte smazání takového řádku z platebního příkazu nebo stornování celé platby.
Pole „Číslo účtu“ zobrazuje „N/A“
Příčina: Nemáte oprávnění k zobrazení bankovních účtů zaměstnanců.
Řešení: Obraťte se na správce systému s žádostí o přidělení oprávnění pro zobrazení účtů zaměstnanců.
8. Typický pracovní postup (rychlý průvodce)
1. Otevřete záložku „Platební příkazy"
│
2. Podzáložka „Vystavení plat. příkazu"
├── Označte nezaplacené doklady (Insert)
├── Zkontrolujte celkovou částku
└── Klikněte „Vystavit"
│
3. Zvolte typ příkazu (Standardní / Hromadný)
│
4. Ve formuláři zkontrolujte a doplňte údaje
├── Ověřte středisko, datum, účet na vrub
├── Zkontrolujte účty příjemců a částky
└── Klikněte „Uložit"
│
5. Podzáložka „Seznam platebních příkazů"
├── Ověřte vystavený příkaz
├── Vytiskněte (tlačítko „Tisk")
└── Exportujte do banky (tlačítko „Export")
│
6. Nahrajte exportovaný soubor do internetového bankovnictví
│
7. Po provedení platby přejděte na „Provedení platby"
└── Označte platby jako provedené (tlačítko „Pl. provedena")
Tento návod popisuje funkcionalitu záložky Platební příkazy v modulu Faktury přijaté. Záložka je dostupná také v dalších agendách — vzájemné zápočty, interní doklady, zálohy přijaté a dobropisy — s obdobným ovládáním.